Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4200000 8000 0 207612,39 4207612,39 0 0 387,61 655302,3 4207612,39 0 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 1000000 0 8000 0 900000 70698,39 70698,39 162698,39 126120,16 829301,61 0 Contratação por Tempo Determinado 5344737,84 4558702,67 1358796,19 983821,85 8397368,76 0 0 147275,56 1022533,37 8397368,76 0 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19403049,12 6219248,59 5524887,67 2141506,37 19320458,83 3563,8 13703,05 790654,26 2379449,39 19306755,78 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2687017,11 1287892,86 1009664,95 371284,69 2998257,82 3950,18 97904,13 64891,33 424930 2694670,62 205683,07 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7500 0 2000 0 1267 0 0 4233 0 1267 0 Sentenças Judiciais 399000 0 300000 0 0 0 0 99000 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 46914 0 52763,88 0 0 2322,12 8117,52 52763,88 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 1958210 1269856,22 633464,36 385490,68 2455775,54 629,14 629,14 139455,46 385297 2261346,1 193800,3 Juros sobre a Dívida por Contrato 733000 692395,19 30267,96 65571,82 1550858,76 4,84 156114,6 383,07 126353,11 1394744,16 0 3.2.90.21.00.00 3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.40.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112000 43000 0 0 146796,2 0 0 8203,8 316,35 146796,2 0 Subvenções Sociais 982000 100000 306548,69 0 804000 670 30670 2121,31 80000 773330 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 847 31511,64 1007 179495,36 160 160 0 14951,03 179335,36 0 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 571000 19450,11 54864,44 32885,29 473943,59 14768,83 55511,72 117153,8 28148,37 392360,67 26071,2 Material de Consumo 7524556,34 5998312,81 2793554,57 566161,24 9296370 28683,89 58553,14 1491497,72 1226218,2 8954985,29 282831,57 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 30000 0 29872 0 0 0 0 128 0 0 0 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30000 0 29996 0 0 0 0 4 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 267087 0 239752,64 0 23765,36 670,31 5163,25 8732,25 -670,31 18602,11 0 Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 3500000 1048070,45 27000 658144,88 3543311,78 0 0 977758,67 329072,44 3214239,34 329072,44 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 218000 0 188000 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2980286 2221608,31 792144,25 482490,01 4353751,51 35199,86 76839,6 132838,15 369404,67 4063700,29 213211,62 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7990648 5489642,67 1278497,6 699193,04 12548889,45 211071,28 970289,42 623193,04 1147934,85 11259028,8 319571,23 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 842616 144975,87 177670,29 31499 779575,17 60798,43 91537,84 121884,25 94208,89 685334,07 2703,26 3.3.90.40.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 50000 0 49999,52 0 0 0 0 0,48 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611350 178925,61 0 68764,9 719275,61 687,18 687,18 71687,18 69314,23 718588,43 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 550000 0 323474,08 7037 255552,65 3390 30450 1423,27 18997 224787,65 315 Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 350000 0 173756,04 0 126176,97 0 0 50066,99 0 126176,97 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 1918,29 0 0 48081,71 0 1918,29 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 4467522,59 2198882,39 2746369,7 0 3499212,78 0 42492,04 463314,54 215992,84 3447612,59 9108,15 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1623920 5370047,62 1297823,91 62627,9 4485128,86 0 57300 1268314,85 217544,82 3154207,66 1273621,2 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.91.61.00.00 Aquisição de Imóveis 1000 0 623,75 0 0 0 0 376,25 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2307000 235754,2 594964,36 23809,36 2171093,8 0 227250 3946,04 147865,62 1943843,8 0 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1781500 0 731422,66 0 0 0 0 1050077,34 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 73150000 37085612,57 20881841,27 6788907,42 83292620,36 434946,13 1985953,5 8047104,44 9087401,85 78450677,82 2855989,04 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 73.150.000,00 37.085.612,57 20.881.841,27 6.788.907,42 83.292.620,36 434.946,13 1.985.953,50 8.047.104,44 9.087.401,85 78.450.677,82 2.855.989,04 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito